广发趋势:2017年第四季度报告查看PDF公告 – 广发趋势(000215)基金公告

广 发 趋势 偏爱 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 地区告发
1

广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 第四的年 地区告发
2017 年 12 月 31 日

基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日广 发 趋势 偏爱 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 地区告发
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§1

要紧鼓励
基金看管着的董事会和董事会担保获得不存在虚伪、 给不舒服的劝告陈
成年的降下或降下,而且其实质的事实。、正确和完整性承当个人的和共同责任感。。

份份有限公司奇纳河农业筑基金托管人,于 2018 年 1
月 18 对本告发的财务靶子停止了评注。、净值体现和使就职结成告发等。,担保获得回答
心不在焉核实质的不舒服记载。、给不舒服的劝告报告或许成年的降下。

基黄黄黄黄黄黄金干事许诺老实言而有信。、 勤奋责任感基本原则与办理与应用, 但心不在焉担保获得。
证明基金必然要有利可图。

基金的过来业绩没有的代表其接近的业绩。。 使就职是有风险的, 使就职者正在停止使就职方针决策。
敝葡萄汁周到的调准瞄准器这人基金的招股阐明书。。

本告发不复核财务人。。
本告发期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2

基金产量概述
基金缩写 广发趋势偏爱灵活的分派混合
基金主加密 000215
市加密 000215
基金运作浇铸 和约由于形成
基金和约见效日期 2013 年 9 月 11 日
告发期完毕时基金租费 102,309, 份
使就职目的
次要经过大资产分派清算, 供给物自有资产偏爱的事物, 找一找
现世的不乱的基金资产增量。
使就职谋略
本基金在使就职中找一找基金资产的现世的不乱增长。 在
在此目的下, 该基金本宏观经济学的基面。、 地面
市 场 趋 势 的 变 化 进 行 股 票 和 债 券 资 产 的 配 置 , 同
时 ,本 基 金 通 过 实 施 邀请引起轮换 选择自有资产
票价谋略,成真 “资产增量 ”目的。 广 发 趋势 偏爱 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 地区告发
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表现参照 沪深 300 索引标志x 50 %+中证全债索引标志x 50 %
风险进项特点
该基金是混合型基金。, 风险高的、 较高意图收
益 的 特 征 , 其 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 , 高
确立或使保证安全的互信关系基金和货币义卖基金。。
基金看管着 广发基金办理份有限公司
基金托管人 奇纳河农业筑份份有限公司
§3

主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
次要财务靶子
单位:人民币元
次要财务靶子
告发期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1。现阶段已成真。 2,567,564.09
2。匹敌期获利 5,738,372.70
三。现期额外的打算基金阄获利 0.0579
4。末期的基金资产净值 166,535,243
5。年底利率促进阄
注 : (1 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入
费后现实进项程度要在下面所列数字。
(2 这一时间成真了支出。 指基金的现在时的利钱。 息支出、使就职收 益、安宁支出( 差距大众
容许值交换支出 扣除的量相关性费后的盈利, 现在时的获利已在现在时的时间成真,扩大现在时的
公允意义交换进项。
基金净体现
.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增伸长
长率 ①
净值增伸长
远程的符号
拟差Ⅱ
业绩比
较参照
进项率

业绩比
较参照
进项率
标准偏差
①- ③ ②- ④ 广 发 趋势 偏爱 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 地区告发
4

过来三

0.53% 0.41% 1.57% 0.12%
.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动 的 比 较
广发趋势偏爱灵活的分派混合型联系使就职基金
累计净值增伸长长率与表现参照进项率历史走势天平图
(2013 年 9 月 11 日 至 2017 年 12 月 31 日)

§4

干事告发
基黄黄黄黄黄黄金干事( 或 基 金 经 理 小 组)简介
姓名 代客工厂
基金的基金
理学期
联系找到任务
年龄限度局限
阐明
供职日

离任日

谢军
基金基金
干事;曾广发
强确立或使保证安全的互信关系基金
基黄黄黄黄黄黄金干事;广
积聚发起倾向
2017-10-
31
– 15 年
谢 军 先 生 , 金 融 学 硕 士 ,
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金
业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收 益 部 研 究 员 、 投 资 经广 发 趋势 偏爱 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 地区告发
5
联系资产基金
干事;广法安
享混合基金的
基黄黄黄黄黄黄金干事;广
头发与福气归来
合基金的基金
干事;GF磨损
选择混合效劳
基金的资产
理;广发新元
混合基金的确立或使保证安全的
黄黄黄黄黄黄金干事;广发
吉瑞确立或使保证安全的互信关系基金
的基黄黄黄黄黄黄金干事;
广发心力混合
基金的资产
理;光发会瑞
岁期紧握确立或使保证安全的互信关系
基金的资产
理;广发精化
纯债基金的根底础
黄黄黄黄黄黄金干事;广发
安泽还债纯倾向
基金的资产
理;广发景园
纯债基金的根底础
黄黄黄黄黄黄金干事;广发
景翔纯债基金
的基黄黄黄黄黄黄金干事;
广发财务年度
红包基金
基黄黄黄黄黄黄金干事;广
发安混合
黄金基金
理;GF宝
混合基金的确立或使保证安全的
黄黄黄黄黄黄金干事;广发
鞠胜混合 金
的基黄黄黄黄黄黄金干事;
GF保证安全的与保证安全的
基金的资产
理;确立或使保证安全的互信关系使就职
部总干事
理 、 固 定 收 益 部 总 经 理
助 理 、 固 定 收 益 部 副 总
经 理 、 固 定 收 益 部 总 经
理 、 广 发 货 币 市 场 基 金
基黄黄黄黄黄黄金干事性(本人) 2006 年 9
月 12 日至 2010 年 4 月
28 日 ) 、 广 发 聚 祥 保 本 混
合 证 券 投 资 基 金 基 金 经
官能(本人) 2011 年 3 月 15
日至 2014 年 3 月 20 日 ) 、
广 发 鑫 富 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
官能(本人) 2017 年 1 月 10
日至 2018 年 1 月 5 日 ) 。
现 任 广 发 基 金 管 理 有 限
公 司 债 券 投 资 部 总 经
理 、 广 发 增 强 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
(自 2008 年 3 月 27 日
起 任 职 ) 、 广 发 聚 源 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ( 自 2013 年
5 月 8 日 起 任 职 ) 、 广 发
安 享 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
(自 2016 年 2 月 22 日
起 任 职 ) 、 广 发 安 悦 回 报
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ( 自
2016 年 11 月 7 日起任
职 ) 、 广 发 服 务 业 精 选 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基黄黄黄黄黄黄金干事性(本人) 2016
年 11 月 9 日 起 任 职 ) 、
广 发 鑫 源 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
官能(本人) 2016 年 11 月 9
日 起 任 职 ) 、 广 发 集 瑞 债
证明用证书证明 券 投 资 基 金 基 金
干事性(本人) 2016 年 11 月
18 日 起 任 职 ) 、 广 发 鑫 利
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ( 自
2016 年 11 月 18 日起任广 发 趋势 偏爱 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 地区告发
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职 ) 、 广 发 景 华 纯 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
官能(本人) 2016 年 11 月 28
日 起 任 职 ) 、 广 发 汇 瑞 一
年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自
2016 年 12 月 2 日起任
职 ) 、 广 发 安 泽 回 报 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ( 自 2017 年 1 月
10 日 起 任 职 ) 、 广 发 景 源
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ( 自 2017 年
2 月 17 日 起 任 职 ) 、 广 发
景 祥 纯 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ( 自
2017 年 3 月 2 日起任
职 ) 、 广 发 理 财 红债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
干事性(本人) 2017 年 7 月 5
日 起 任 职 ) 、 广 发 聚 盛 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基黄黄黄黄黄黄金干事性(本人) 2017
年 10 月 31 日 起 任 职 ) 、
广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
黄黄黄黄黄黄金干事性(本人) 2017 年 10
月 31 日 起 任 职 ) 、 广 发
聚 安 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ( 自 2017 年
10 月 31 日 起 任 职 ) 、 广
发 聚 宝 混 合 型 证 券 投 资
基 金 金 基 金 经 理 ( 自
2017 年 10 月 31 日起任
职 ) 、 广 发 稳 安 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
干事性(本人) 2017 年 10 月
31 日 起 任 职 ) 。
谭昌

基金基金
干事;李广发
财红确立或使保证安全的互信关系
基金的资产
理;广发举 安
混合基金的确立或使保证安全的
2015-01-
29
– 10 年
谭 昌 杰 先 生 , 经 济 学 硕
士 , 持 有 中 国 证 券 投 资
基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
固 定 收 益 部 任 研 究 员 、
广 发 双 债 添 利 债 券 型 证广 发 趋势 偏爱 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 地区告发
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黄黄黄黄黄黄金干事;广发
聚宝混合基金
的基黄黄黄黄黄黄金干事;
GF保证安全的与保证安全的
基金的资产
理;广发新元
混合基金的确立或使保证安全的
黄黄黄黄黄黄金干事
券 投 资 基 金 基 金 经 理
(自 2012 年 9 月 20 日
至 2015 年 5 月 26 日 ) 、
广 发 天 天 红 发 起 式 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 ( 自
2013 年 10 月 22 日至
2017 年 10 月 30 日 ) 、 广
发 钱 袋 子 货 币 市 场 基 金
基黄黄黄黄黄黄金干事性(本人) 2014 年 1
月 10 日至 2015 年 7 月
23 日 ) 、 广 发 集 鑫 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
(自 2014 年 1 月 27 日
至 2015 年 5 月 26 日 ) 、
广 发 天 天 利 货 币 市 场 基
金基黄黄黄黄黄黄金干事( 自 2014 年 1
月 27 日至 2015 年 7 月
23 日) 、 广 发 季 季 利 理 财
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ( 自 2014 年 9 月
29 日至 2015 年 4 月 29
日 ) 、 广 发 聚 康 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
(自 2015 年 6 月 1 日至
2016 年 5 月 24 日 ) 、 广
发 安 泽 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ( 自 2016 年 6 月 17
日至 2016 年 11 月 17
日 ) 、 广 发 安 泽 回 报 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
黄黄黄黄黄黄金干事性(本人) 2016 年 11
月 18 日至 2017 年 12 月
21 日 ) 。 现 任 广 发 理 财 年
年 红 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ( 自 2012 年
7 月 19 日 起 任 职 ) 、 广 发
趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
官能(本人) 2015 年 1 月 29
日 起 任 职 ) 、 广 发 聚 安 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ( 自 2015 年 3 月 25
日 起 任 职 ) 、 广 发 聚 宝 混广 发 趋势 偏爱 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 地区告发
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合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
干事性(本人) 2015 年 4 月 9
日 起 任 职 ) 、 广 发 稳 安 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基黄黄黄黄黄黄金干事性(本人) 2016 年 2
月 4 日 起 任 职 ) 、 广 发 鑫
源 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自
2016 年 11 月 2 日起任
职 ) 。
注:1 . “供职日期 ” 和 “离任日期 公司警告的任免日期。。
2。联系事情的蕴含与邀请协会相一致。 联系找到任务人员资历办理办法 相关性排成等级
定。
管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及
其 配 套 法 规 、 《 广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有
经过法规的排成等级, 依老实信誉、 勤奋责任感基本原则与办理与应用, 在严
本风险把持, 为基金有钱人人追求最大趣味。 告发期内, 基金运作
合 法 合 规 , 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 , 基 金 的 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 及 基 金
和约的排成等级。
公 平 交 易 专 项 说 明
4. 美丽的商业惯例的执行
经过确立或使保证安全的技术、制 恒投方针决策 系统,增强市 在分派环节内 部把持,
并经过实时行动显示屏和即时辨析和评价,保证美丽的商业基本原则的成真。
论使就职方针决策的向内的把持, 公司惯例排成等级联系结成使就职的自有资产必然要配合。
备 选 股 票 库 , 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授
权 制 度 , 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 , 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经
过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 , 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比
例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 , 公 平 分 配 投 资 指 令 。 金 融 工 程 与 风 险 管 理 部 风 险 控
使就职市过程的实时监控与预警, 成真使就职风险的事
中 风 险 控 制 ; 稽 核 岗 通 过 对 投 资 、 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核 , 实 现 投
资产风险的预先把持。
本 报 告 期 内 , 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 , 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了广 发 趋势 偏爱 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 地区告发
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美丽的招待,心不在焉发作不美丽的的市。。
4. 非常市行动的特别作图
基本基本上,敝取缔不同的的使就职结成。 (完整如相关性靶子的攀登)。
差距联系使就职 或在就是同单独市日中间反向使就职结成。。 以防理智
在大规模兑现的境况下,必然要停止反向市。, 受到公司榜样的死板的审批。
备查 。
这人使就职结成是单独活的的开口式基金。。 告发期内, 这人使就职结成是由敝公司办理的。
安宁活的的使就职结成心不在焉当天的反向市。; 我公司办理的消沉使就职
反向市的境况发作在同一天到晚。, 只因为,市较劣的的单边市量不
交量的 5% 。对这些市心不在焉无论哪个趣味。。
报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
本 报 告 期 内 , 宏 观 经 济 略 有 回 落 , 而 信 贷 需 求 和 社 融 数 据 持 续 旺 盛 , 经 济 整
团体仍成为欣欣向荣的期。。 受到环保、 不动产调控的侵袭及安宁精神错乱, 工业界和紧握资产使就职
资产等靶子有所削弱。, 进入方法对经济学的增长起到了晴天的擎功能。。 然而 CPI 保存
低 位 , 但 去 杠 杆 、 严 监 管 促 使 货 币 政 策 延 续 中 性 趋 紧 的 操 作 。 由 于 经 济 增 速 回 落
在下面意图,接管目的更进一步毫不含糊, 确立或使保证安全的互信关系进项率涌现先升后平的趋势。, 上
行 明 显 。 可 转 债 在 经 历 了 严 重 的 供 给 冲 击 后 , 估 值 回 落 明 显 , 出 现 了 大 面 积 破 发
的调整相位,还想要了良好的。 建立放置的时期。股 选票义卖的衍进 ,早已完全风。 境况心不在焉交换。,
3 管保业绩较好的地区业绩、 石油溶剂油持续体现良好。, 少量地神秘的变化板块显得极度的显著的。
的超额进项。这人基金是确立或使保证安全的在 低风险 使就职报应 目的。在具 团体多样性,
自有资产次要是不乱和增长的典型。, 确立或使保证安全的互信关系次要是中短期树高级信誉确立或使保证安全的互信关系。。 本运作
期 内 , 本 基 金 卖 出 了 中低产量量种, 缩小结成的杠杆率。; 同时
少量地自有资产典型早已清算。。
报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
告发期内, 广发趋势偏爱灵活的分派混合净值增伸长长率为 , 声画同步表现匹敌
参照进项率是
§5 投 资 组 合 报 告
报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 广 发 趋势 偏爱 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 地区告发
10
序号 定约雇用 概括( 元)
占基金总资产
的攀登(%)
1 权利使就职 66,027,117.88 39.04
里面:自有资产 66,027,117.88 39.04
2 紧握进项使就职 98,119,780.60 58.01
里面:确立或使保证安全的互信关系 78,137,780.60 46.20
资产支援联系 19,982,000.00 11.81
3 贵金属使就职 – –
4 资金衍生品使就职 – –
5 买进返售资金资产 – –

里面:回购回购回购工厂
资金资产
– –
6 赞颂结算租费 1,619,540.89 0.96
7
安宁各项资产 3,367,550.13 1.99
8
翻阅 169,133,989.50 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
加密 邀请类别 公允意义(元)
基金净资产额
攀登(%)
A 农、林、牧、渔业
– –
B 采矿业

C 制造的 50,338,546.74 30.23
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应

16,140 0.01
E 建筑业
– –
F 发行零售业
– –
G 交通运输、仓库与邮政效劳
17,957.94 0.01
H 继续处于某种状态餐饮业
– –
I 人迁移、软件和人技术效劳
– – 广 发 趋势 偏爱 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 地区告发
11

J 资金业
8,013,470.00 4.81
K 不动工业界
7,641,000.00 9
L 被雇佣的人和商业效劳
– –
M 科研技术效劳业
– –
N 灌溉结构物、包围着的与公共设施办理
– –
O 住户效劳、除去某事物多余的部分和安宁效劳
– –
P 谈到
– –
Q 卫生和社会任务
– –
R 修养、体育文娱工业界
– –
S 概括
– –
翻阅
66,027,117.88 39.65
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
在告发末期的,基金心不在焉经过香港有钱人份。。
报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 自有资产加密 自有资产著名的人物 量子( 股) 公允意义( 元)
占基金资产
净值比率 %)
1 600703 三安光电现象 450,000 11,425,500.00 6.86
2 600048 保利乡下 540,000 7,641,000.00 9
3 600867 通化东宝 320,000 7,324,800.00 0
4 600031 三一重活 800,000 7,256,000.00 6
5 603111 康妮机电 510,000 6,885,000.00 3
6 600566 吉川制药工业界 160,000 6,104,000.00 3.67
7 603816 顾家家居装饰 96,739 5,704,698.83 3.43
8 601318 奇纳河无恙 76,500 5,353,470.00 1
9 603899 一天开端文具 136,300 3,361,158.00 2.02
10 000001 无恙筑 200,000 2,660,000.00 1.60
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 确立或使保证安全的互信关系典型 公允意义( 元)
基金净资产额
值攀登( %)
1 乡下确立或使保证安全的互信关系 – –
2 央行票据 – –
3 资金确立或使保证安全的互信关系 9,974,000.00 9 广 发 趋势 偏爱 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 地区告发
12
里面:政策性资金确立或使保证安全的互信关系 9,974,000.00 9
4 行业确立或使保证安全的互信关系 48,531,000.00 24
5 行业短期融资券 – –
6 中期票据 19,608,000.00 11.77
7 可替换确立或使保证安全的互信关系(可交换确立或使保证安全的互信关系) 24,780.60 0.01
8 同性存款收据 – –
9 安宁 – –
10 翻阅 78,137,780.60 46.92
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 五大确立或使保证安全的互信关系使就职 明细
序号 确立或使保证安全的互信关系加密 确立或使保证安全的互信关系著名的人物 量子( 张) 公允意义( 元)
占基金资产
净值比率 %)
1 170306 17 进出 06 100,000 9,974,000.00 9
2 101766007
17 Datang集
MTN002
100,000 9,904,000.00 5
3 143182 17 建材 01 100,000 9,784,000.00 8
4 143199 17 中煤 01 100,000 9,774,000.00 7
5 136272 16 国家控制 01 100,000 9,724,000.00 4
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 十大资产支援 联系
投 资 明 细
序号 联系加密 联系著名的人物 量子( 份) 公允意义( 元)
占基金资产
净值比率 %)
1 146159 东京 29A1 100,000 10,000,000.00 6.00
2 1789177
17 金诚
2A2
100,000 9,982,000.00 9
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明

本基金本告发末期的未有钱人贵金属。
报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 明朝前五宗权证 细
该基金在告发期完毕时不有钱人认股权证。。
报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
(1 该基金在告发末期的未有钱人股指促进。。 广 发 趋势 偏爱 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 地区告发
13
(2 )本基金告发期内未停止股指促进市。
0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
(1 在告发周完毕时,该基金心不在焉有钱人库存公司债促进。。
(2 )本基金告发期内未停止库存公司债促进市。
1 投 资 组 合 报 告 附 注
1.1 基金使就职的流行音乐十大畅销唱片 著名的人物联系发行 团体成为告发期。 心不在焉涌现 监视机关
备案考察,或在岁内由于责怪该告发的编制。、处分境遇。
1.2 告发期内基金使就职的流行音乐十大畅销唱片名自有资产未超越基金和约排成等级的备选自有资产库。
1.3 其 他 各 项 资 产 构 成
序号 著名的人物 概括( 元)
1 存出担保获得金 70,472.11
2 应收账户账款 1,728,159.49
3 应收账户利息 –
4 应收账户利钱 1,299,511.52
5 应收账户申购款 269,407.01
6 安宁应收账户款 –
7 待摊费 –
8 安宁 –
9 翻阅 3,367,550.13
1.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
该基金在告发末期的不有钱人可替换确立或使保证安全的互信关系。。
1.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
该基金在末版十只自有资产中心不在焉血液循环限度局限。。
§6

开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
基金的总阄将在本告发开端时发布。 98,433,
告发期基金的总买阄 11,259, 广 发 趋势 偏爱 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 地区告发
14
减:告发期基金兑现租费 7,383,
告发期共用 –
本告发末期的基金总首都的 102,309,
§7

基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 不 存 在 运 用 固 有 资 金 ( 认 ) 申 购 、 赎 回 或 买 卖 本 基
黄金境况。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20%的境况
使就职者
类别
告发期有钱人基金阄交换境况 告发末期的有钱人资产
序号
有钱人基金阄
攀登达成或
超越 20% 的时
间区间
期初

申购份

兑现

有钱人阄 阄占比

机构 1
20171001-2017
1231
72,50
3,136.
24
0.00 –
72,503,136.
24
70.87%
产量赠送的风险
报 告 期 内 , 本 基 金 存 在 单 一 投 资 者 持 有 份 额 比 例 达 到 或 超 过20% 的 情 况 , 由 此 可 能 导 致
详细风险包罗:当使就职者有钱人自有资产时,他们的立正极度的集合。,个人的使就职者可以兑现落落大方资产。
它将对基金资产运作和净表现发生更大的侵袭。;顶点境况下基金看管着可能性无法即时
可意识到基金资产处置使就职者兑现专心致志;以防个人的使就职者兑现落落大方资产,基金将以六C的形成涌现。
十日间的基金净资产以下 5000 万元,资产也可能性正视替换事情 方法、安宁基础
黄金兼并或终止妊娠基金和约等。。基金干事将对落落大方的RE停止周到的的评价。
有理反响,无比的液体风险办理与把持机制,实在维修业务有钱人人趣味。
§9 备 查 文 件 目 录
备查纸登记详情
1.奇纳河证监会处罚广发趋势偏爱灵活的分派混合型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ;
2.《广发趋势偏爱灵活的分派混合型联系使就职基金基金和约》 ;
3.《广发趋势偏爱灵活的分派混合型联系使就职基金托管合同书》 ; 广 发 趋势 偏爱 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 地区告发
15
4。GF基金办理份有限公司开口式基金事情排成等级。 ;
5. 《广发广发趋势偏爱灵活的分派混合型联系使就职基金得到补充阐明书》 及其花样翻新
版;
6。GF基金办理份有限公司处罚建立审批。、营业执照;
7。基金托管人事情资历证明、营业执照。
储蓄名列前茅
广州海珠区琶洲小道东 1 宝丽国际连拱廊南塔 31-33 楼
请教方法
1。以书面形式反省:反省时 每一份任务 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。使就职者可以释放。
请教,硬拷贝也可以按任务本钱买。;
2。网站会见:基金干事网站: 。
使就职者对这一告发有怀疑。, 可征询基金干事GF基金办理份有限公司。, 咨
打电话查询 95105828 或 020-83936999,或电子邮件:services@ 。

广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日

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