广发趋势:2017年第四季度报告查看PDF公告 – 广发趋势(000215)基金公告

广 发 趋势 偏爱的事物 可伸缩的 拨给的场地 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一期刊
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广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 第四年 四分之一期刊
2017 年 12 月 31 日

基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日广 发 趋势 偏爱的事物 可伸缩的 拨给的场地 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一期刊
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§1

要紧点明
基金监护人的董事会和董事会担保不存在虚伪、 给相反的的劝告陈
重要人物停止或停止,于是其容量的真相。、精确和完整性承当人身攻击的和共同责。。

一份一份有限公司中国1971农业堆积基金托管人,于 2018 年 1
月 18 形成对照较期刊的财务配额停止了评论。、净值体现和覆盖结成期刊等。,担保回答
缺勤核容量的相反的记载。、给相反的的劝告宣布或许重要人物停止。

基黄黄黄黄黄黄金处置者接受报价老实言而有信。、 刻苦责道义与办理与使用, 但缺勤担保。
证明基金必然的有利可图。

基金的过来业绩不谢代表其贴近的业绩。。 覆盖是有风险的, 覆盖者正在停止覆盖方针决策。
敝必须小心的读这样地基金的招股阐明书。。

区别期刊不复核财务物。。
区别期刊期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2

基金出示概述
基金缩写 广发趋势偏爱的事物可伸缩的拨给的场地混合
基金主行动准则 000215
市行动准则 000215
基金运作样品 和约赤身露体形状
基金和约失效日期 2013 年 9 月 11 日
期刊期完毕时基金完整的 102,309, 份
覆盖目的
次要经过大资产拨给的场地适应, 增刊产权有价证券偏爱的事物, 院子
远程不变的基金资产鉴赏。
覆盖谋略
本基金在覆盖中院子基金资产的远程不变增长。 在
在此目的下, 该基金鉴于宏观财务状况基面。、 推理
市 场 趋 势 的 变 化 进 行 股 票 和 债 券 资 产 的 配 置 , 同
时 ,本 基 金 通 过 实 施 邀请下层的轮换 选择产权有价证券
票价谋略,应验 “本钱鉴赏 ”目的。 广 发 趋势 偏爱的事物 可伸缩的 拨给的场地 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一期刊
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表演资料 沪深 300 阐明者x 50 %+中证全债阐明者x 50 %
风险进项特点
该基金是混合型基金。, 风险高高的、 较高意图收
益 的 特 征 , 其 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 , 高
创立互信关系基金和货币行情基金。。
基金监护人 广发基金办理一份有限公司
基金托管人 中国1971农业堆积一份一份有限公司
§3

主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
次要财务配额
单位:人民币元
次要财务配额
期刊期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1。现阶段已应验。 2,567,564.09
2。现期走快 5,738,372.70
三。区别期额外的中间基金分开走快 0.0579
4。定期的基金资产净值 166,535,243
5。年底财产净价格分开
注 : (1 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入
费后现实进项程度要少于所列数字。
(2 这一时间应验了支出。 指基金的现在的利钱。 息支出、覆盖收 益、另一边支出( 除掉大众
容许值变更支出 突然成功中间定位费后的使协调, 现在的走快已在现在的时间应验,加法现在的
公允价格变更进项。
基金净体现
.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增延长
长率 ①
净值增延长
远离的符号
拟差Ⅱ
业绩比
较资料
进项率

业绩比
较资料
进项率
标准偏差
①- ③ ②- ④ 广 发 趋势 偏爱的事物 可伸缩的 拨给的场地 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一期刊
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过来三

0.53% 0.41% 1.57% 0.12%
.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动 的 比 较
广发趋势偏爱的事物可伸缩的拨给的场地混合型有价证券覆盖基金
累计净值增延长长率与表演资料进项率历史走势形成对照图
(2013 年 9 月 11 日 至 2017 年 12 月 31 日)

§4

处置者期刊
基黄黄黄黄黄黄金处置者( 或 基 金 经 理 小 组)简介
姓名 设岗
基金的基金
理原稿截止时间
有价证券找到任务
退休年龄
阐明
供职日

离任日

谢军
基金基金
处置者;曾广发
强创立互信关系基金
基黄黄黄黄黄黄金处置者;广
积聚追求的来源雇用
2017-10-
31
– 15 年
谢 军 先 生 , 金 融 学 硕 士 ,
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金
业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收 益 部 研 究 员 、 投 资 经广 发 趋势 偏爱的事物 可伸缩的 拨给的场地 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一期刊
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有价证券资产基金
处置者;广法安
享混合基金的
基黄黄黄黄黄黄金处置者;广
头发与福气归来
合基金的基金
处置者;GF磨损
选择混合检修
基金的资产
理;广发新元
混合基金的创立
黄黄黄黄黄黄金处置者;广发
吉瑞创立互信关系基金
的基黄黄黄黄黄黄金处置者;
广发心力混合
基金的资产
理;光发会瑞
岁期集合创立互信关系
基金的资产
理;广发精化
纯债基金的根底础
黄黄黄黄黄黄金处置者;广发
安泽归还纯雇用
基金的资产
理;广发景园
纯债基金的根底础
黄黄黄黄黄黄金处置者;广发
景翔纯债基金
的基黄黄黄黄黄黄金处置者;
广发财务年度
红包基金
基黄黄黄黄黄黄金处置者;广
发安混合
黄金基金
理;GF宝
混合基金的创立
黄黄黄黄黄黄金处置者;广发
鞠胜混合 金
的基黄黄黄黄黄黄金处置者;
GF变得安全与变得安全
基金的资产
理;创立互信关系覆盖
部总处置者
理 、 固 定 收 益 部 总 经 理
助 理 、 固 定 收 益 部 副 总
经 理 、 固 定 收 益 部 总 经
理 、 广 发 货 币 市 场 基 金
基黄黄黄黄黄黄金处置者性(亲手) 2006 年 9
月 12 日至 2010 年 4 月
28 日 ) 、 广 发 聚 祥 保 本 混
合 证 券 投 资 基 金 基 金 经
标志(亲手) 2011 年 3 月 15
日至 2014 年 3 月 20 日 ) 、
广 发 鑫 富 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
标志(亲手) 2017 年 1 月 10
日至 2018 年 1 月 5 日 ) 。
现 任 广 发 基 金 管 理 有 限
公 司 债 券 投 资 部 总 经
理 、 广 发 增 强 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
(自 2008 年 3 月 27 日
起 任 职 ) 、 广 发 聚 源 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ( 自 2013 年
5 月 8 日 起 任 职 ) 、 广 发
安 享 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
(自 2016 年 2 月 22 日
起 任 职 ) 、 广 发 安 悦 回 报
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ( 自
2016 年 11 月 7 日起任
职 ) 、 广 发 服 务 业 精 选 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基黄黄黄黄黄黄金处置者性(亲手) 2016
年 11 月 9 日 起 任 职 ) 、
广 发 鑫 源 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
标志(亲手) 2016 年 11 月 9
日 起 任 职 ) 、 广 发 集 瑞 债
证明奖品 券 投 资 基 金 基 金
处置者性(亲手) 2016 年 11 月
18 日 起 任 职 ) 、 广 发 鑫 利
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ( 自
2016 年 11 月 18 日起任广 发 趋势 偏爱的事物 可伸缩的 拨给的场地 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一期刊
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职 ) 、 广 发 景 华 纯 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
标志(亲手) 2016 年 11 月 28
日 起 任 职 ) 、 广 发 汇 瑞 一
年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自
2016 年 12 月 2 日起任
职 ) 、 广 发 安 泽 回 报 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ( 自 2017 年 1 月
10 日 起 任 职 ) 、 广 发 景 源
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ( 自 2017 年
2 月 17 日 起 任 职 ) 、 广 发
景 祥 纯 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ( 自
2017 年 3 月 2 日起任
职 ) 、 广 发 理 财 红债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
处置者性(亲手) 2017 年 7 月 5
日 起 任 职 ) 、 广 发 聚 盛 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基黄黄黄黄黄黄金处置者性(亲手) 2017
年 10 月 31 日 起 任 职 ) 、
广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
黄黄黄黄黄黄金处置者性(亲手) 2017 年 10
月 31 日 起 任 职 ) 、 广 发
聚 安 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ( 自 2017 年
10 月 31 日 起 任 职 ) 、 广
发 聚 宝 混 合 型 证 券 投 资
基 金 金 基 金 经 理 ( 自
2017 年 10 月 31 日起任
职 ) 、 广 发 稳 安 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
处置者性(亲手) 2017 年 10 月
31 日 起 任 职 ) 。
谭昌

基金基金
处置者;李广发
财红创立互信关系
基金的资产
理;广发举 安
混合基金的创立
2015-01-
29
– 10 年
谭 昌 杰 先 生 , 经 济 学 硕
士 , 持 有 中 国 证 券 投 资
基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
固 定 收 益 部 任 研 究 员 、
广 发 双 债 添 利 债 券 型 证广 发 趋势 偏爱的事物 可伸缩的 拨给的场地 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一期刊
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黄黄黄黄黄黄金处置者;广发
聚宝混合基金
的基黄黄黄黄黄黄金处置者;
GF变得安全与变得安全
基金的资产
理;广发新元
混合基金的创立
黄黄黄黄黄黄金处置者
券 投 资 基 金 基 金 经 理
(自 2012 年 9 月 20 日
至 2015 年 5 月 26 日 ) 、
广 发 天 天 红 发 起 式 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 ( 自
2013 年 10 月 22 日至
2017 年 10 月 30 日 ) 、 广
发 钱 袋 子 货 币 市 场 基 金
基黄黄黄黄黄黄金处置者性(亲手) 2014 年 1
月 10 日至 2015 年 7 月
23 日 ) 、 广 发 集 鑫 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
(自 2014 年 1 月 27 日
至 2015 年 5 月 26 日 ) 、
广 发 天 天 利 货 币 市 场 基
金基黄黄黄黄黄黄金处置者( 自 2014 年 1
月 27 日至 2015 年 7 月
23 日) 、 广 发 季 季 利 理 财
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ( 自 2014 年 9 月
29 日至 2015 年 4 月 29
日 ) 、 广 发 聚 康 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
(自 2015 年 6 月 1 日至
2016 年 5 月 24 日 ) 、 广
发 安 泽 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ( 自 2016 年 6 月 17
日至 2016 年 11 月 17
日 ) 、 广 发 安 泽 回 报 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
黄黄黄黄黄黄金处置者性(亲手) 2016 年 11
月 18 日至 2017 年 12 月
21 日 ) 。 现 任 广 发 理 财 年
年 红 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ( 自 2012 年
7 月 19 日 起 任 职 ) 、 广 发
趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
标志(亲手) 2015 年 1 月 29
日 起 任 职 ) 、 广 发 聚 安 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ( 自 2015 年 3 月 25
日 起 任 职 ) 、 广 发 聚 宝 混广 发 趋势 偏爱的事物 可伸缩的 拨给的场地 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一期刊
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合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
处置者性(亲手) 2015 年 4 月 9
日 起 任 职 ) 、 广 发 稳 安 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基黄黄黄黄黄黄金处置者性(亲手) 2016 年 2
月 4 日 起 任 职 ) 、 广 发 鑫
源 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自
2016 年 11 月 2 日起任
职 ) 。
注:1 . “供职日期 ” 和 “去职日期 公司印制的广告的任免日期。。
2。有价证券事情的意味与邀请协会相一致。 有价证券找到任务人员资历办理办法 中间定位价格稳定
定。
管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及
其 配 套 法 规 、 《 广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有
经过金科玉律的价格稳定, 符合老实信誉、 刻苦责道义与办理与使用, 在严
鉴于风险把持, 为基金想像人追求最大感趣味的事。 期刊期内, 基金运作
合 法 合 规 , 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 , 基 金 的 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 及 基 金
和约的价格稳定。
公 平 交 易 专 项 说 明
4. 直接地交际方法的家具
经过创立知识、制 恒投方针决策 系统,增强市 在分派环节内 部把持,
并经过实时行动监控和即时辨析和评价,保证直接地交际道义的应验。
论覆盖方针决策的向内的把持, 公司方法价格稳定有价证券结成覆盖的产权有价证券必然的协作。
备 选 股 票 库 , 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授
权 制 度 , 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 , 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经
过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 , 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比
例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 , 公 平 分 配 投 资 指 令 。 金 融 工 程 与 风 险 管 理 部 风 险 控
覆盖市过程的实时监控与预警, 应验覆盖风险的事
中 风 险 控 制 ; 稽 核 岗 通 过 对 投 资 、 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核 , 实 现 投
本钱风险的预先把持。
本 报 告 期 内 , 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 , 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了广 发 趋势 偏爱的事物 可伸缩的 拨给的场地 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一期刊
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直接地操作,缺勤发生不直接地的市。。
4. 非常市行动的特别描绘
道义上,敝取缔形形色色的的覆盖结成。 (完整比照中间定位配额的系数)。
除掉有价证券覆盖 或在完全一样市日暗中反向覆盖结成。。 以防动机
在大规模付赎金救人的条款下,必然的停止反向市。, 受到公司担任示范兵的枯燥的审批。
备查 。
这样地覆盖结成是一使活泼的敞开式基金。。 期刊期内, 这样地覆盖结成是由敝公司办理的。
另一边使活泼的覆盖结成缺勤当天的反向市。; 我公司办理的消极的覆盖
反向市的条款发生在同整天。, 不管怎样,市减去的单边市量不
交量的 5% 。对这些市缺勤什么都可以趣味。。
报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
本 报 告 期 内 , 宏 观 经 济 略 有 回 落 , 而 信 贷 需 求 和 社 融 数 据 持 续 旺 盛 , 经 济 整
形体的存在仍发生繁华期。。 受到环保、 房地契调控的所有物及另一边代理人, 特性和集合资产覆盖
本钱等配额有所弱化。, 退场对财务状况增长起到了停车站的忍受功能。。 然而 CPI 牧草
低 位 , 但 去 杠 杆 、 严 监 管 促 使 货 币 政 策 延 续 中 性 趋 紧 的 操 作 。 由 于 经 济 增 速 回 落
少于意图,接管目的更进一步的详述的, 创立互信关系进项率雇用先升后平的趋势。, 上
行 明 显 。 可 转 债 在 经 历 了 严 重 的 供 给 冲 击 后 , 估 值 回 落 明 显 , 出 现 了 大 面 积 破 发
的调整相位,还布置了良好的。 使被安排好位的时期。股 选票行情的区别对待 ,不管怎样完整的风。 条款缺勤转变。,
3 管保业绩较好的四分之一业绩、 神秘地带走持续体现良好。, 些许神秘的变化板块显得全部的偏高地。
的超额进项。这样地基金是创立在 低风险 覆盖报偿 目的。在具 形体的存在多样性,
产权有价证券次要是不变和增长的尽量使力。, 创立互信关系次要是中短期树高级信誉创立互信关系。。 本运作
期 内 , 本 基 金 卖 出 了 中低出示种, 使萧条结成的杠杆率。; 同时
些许产权有价证券典型曾经适应。。
报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
期刊期内, 广发趋势偏爱的事物可伸缩的拨给的场地混合净值增延长长率为 , 同步性表演区别
资料进项率是
§5 投 资 组 合 报 告
报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 广 发 趋势 偏爱的事物 可伸缩的 拨给的场地 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一期刊
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序号 描述体主体 总结( 元)
占基金总资产
的系数(%)
1 合法权利覆盖 66,027,117.88 39.04
当选:产权有价证券 66,027,117.88 39.04
2 集合进项覆盖 98,119,780.60 58.01
当选:创立互信关系 78,137,780.60 46.20
资产供养有价证券 19,982,000.00 11.81
3 贵金属覆盖 – –
4 掌握财政衍生品覆盖 – –
5 价格看涨而买入返售掌握财政资产 – –

当选:回购回购回购便宜货
掌握财政资产
– –
6 赞颂结算完整的 1,619,540.89 0.96
7
另一边各项资产 3,367,550.13 1.99
8
顾及 169,133,989.50 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
行动准则 邀请类别 公允价格(元)
基金净资产额
系数(%)
A 农、林、牧、渔业
– –
B 采矿业

C 制造的 50,338,546.74 30.23
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应

16,140 0.01
E 建筑业
– –
F 发行零售业
– –
G 交通运输、贮存器与邮政检修
17,957.94 0.01
H 造访餐饮业
– –
I 物传送、软件和物技术检修
– – 广 发 趋势 偏爱的事物 可伸缩的 拨给的场地 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一期刊
11

J 掌握财政业
8,013,470.00 4.81
K 房地契业
7,641,000.00 9
L 付地租和贸易检修
– –
M 科研技术检修业
– –
N 水利工程、境遇与公共设施办理
– –
O 常驻的检修、整齐的和另一边检修
– –
P 训练
– –
Q 卫生和社会任务
– –
R 开化、体育文娱特性
– –
S 多重的
– –
顾及
66,027,117.88 39.65
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
在期刊定期的,基金缺勤经过香港想像一份。。
报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 产权有价证券行动准则 产权有价证券据以取名 总额( 股) 公允价格( 元)
占基金资产
净值比率 %)
1 600703 三安光电现象 450,000 11,425,500.00 6.86
2 600048 保利不动产 540,000 7,641,000.00 9
3 600867 通化东宝 320,000 7,324,800.00 0
4 600031 三一繁重的任务 800,000 7,256,000.00 6
5 603111 康妮机电 510,000 6,885,000.00 3
6 600566 吉川医药特性 160,000 6,104,000.00 3.67
7 603816 顾家家庭 96,739 5,704,698.83 3.43
8 601318 中国1971高高兴兴地 76,500 5,353,470.00 1
9 603899 一天开端文具 136,300 3,361,158.00 2.02
10 000001 高高兴兴地堆积 200,000 2,660,000.00 1.60
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 创立互信关系尽量使力 公允价格( 元)
基金净资产额
值系数( %)
1 国务的创立互信关系 – –
2 央行票据 – –
3 掌握财政创立互信关系 9,974,000.00 9 广 发 趋势 偏爱的事物 可伸缩的 拨给的场地 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一期刊
12
当选:政策性掌握财政创立互信关系 9,974,000.00 9
4 事业创立互信关系 48,531,000.00 24
5 事业短期融资券 – –
6 中期票据 19,608,000.00 11.77
7 可替换创立互信关系(可交换创立互信关系) 24,780.60 0.01
8 同性存款单 – –
9 另一边 – –
10 顾及 78,137,780.60 46.92
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 五大创立互信关系覆盖 明细
序号 创立互信关系行动准则 创立互信关系据以取名 总额( 张) 公允价格( 元)
占基金资产
净值比率 %)
1 170306 17 进出 06 100,000 9,974,000.00 9
2 101766007
17 Datang集
MTN002
100,000 9,904,000.00 5
3 143182 17 建材 01 100,000 9,784,000.00 8
4 143199 17 中煤 01 100,000 9,774,000.00 7
5 136272 16 国家控制 01 100,000 9,724,000.00 4
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 十大资产供养 有价证券
投 资 明 细
序号 有价证券行动准则 有价证券据以取名 总额( 份) 公允价格( 元)
占基金资产
净值比率 %)
1 146159 东京 29A1 100,000 10,000,000.00 6.00
2 1789177
17 金诚
2A2
100,000 9,982,000.00 9
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明

本基金区别期刊定期的未想像贵金属。
报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 明朝前五宗权证 细
该基金在期刊期完毕时不想像认股权证。。
报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
(1 该基金在期刊定期的未想像股指前进地。。 广 发 趋势 偏爱的事物 可伸缩的 拨给的场地 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一期刊
13
(2 )本基金期刊期内未停止股指前进地市。
0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
(1 在期刊周完毕时,该基金缺勤想像库藏债券前进地。。
(2 )本基金期刊期内未停止库藏债券前进地市。
1 投 资 组 合 报 告 附 注
1.1 基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片 据以取名有价证券发行 形体的存在发生期刊期。 缺勤涌现 监视机关
备案考察,或在岁内赤身露体控告该期刊的编制。、处分用历史故事画装饰。
1.2 期刊期内基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片名产权有价证券未非常基金和约价格稳定的备选产权有价证券库。
1.3 其 他 各 项 资 产 构 成
序号 据以取名 总结( 元)
1 存出担保金 70,472.11
2 应收账户账款 1,728,159.49
3 应收账户彩金 –
4 应收账户利钱 1,299,511.52
5 应收账户申购款 269,407.01
6 另一边应收账户款 –
7 待摊费 –
8 另一边 –
9 顾及 3,367,550.13
1.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
该基金在期刊定期的不想像可替换创立互信关系。。
1.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
该基金在最末十只产权有价证券中缺勤市价限度局限。。
§6

开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
基金的总分开将在区别期刊开端时颁布。 98,433,
期刊期基金的总购置分开 11,259, 广 发 趋势 偏爱的事物 可伸缩的 拨给的场地 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一期刊
14
减:期刊期基金付赎金救人完整的 7,383,
期刊期分配 –
区别期刊定期的基金总公平有理的事 102,309,
§7

基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 不 存 在 运 用 固 有 资 金 ( 认 ) 申 购 、 赎 回 或 买 卖 本 基
黄金涂。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20%的条款
覆盖者
类别
期刊期想像基金分开变更条款 期刊定期的想像资产
序号
想像基金分开
系数达成或
超越 20% 的时
间区间
期初
分开
申购份

付赎金救人
分开
想像分开 分开占比

机构 1
20171001-2017
1231
72,50
3,136.
24
0.00 –
72,503,136.
24
70.87%
出示特定的风险
报 告 期 内 , 本 基 金 存 在 单 一 投 资 者 持 有 份 额 比 例 达 到 或 超 过20% 的 情 况 , 由 此 可 能 导 致
详细风险包罗:当覆盖者想像产权有价证券时,他们的关怀全部的集合。,人身攻击的覆盖者可以付赎金救人宽宏大量的资产。
它将对基金资产运作和净表演发生更大的所有物。;顶点条款下基金监护人能够无法即时
可了解基金资产处置覆盖者付赎金救人自找麻烦;以防人身攻击的覆盖者付赎金救人宽宏大量的资产,基金将以六C的形状涌现。
十个一组经常在白天地基金净资产以下 5000 万元,资产也能够面临面对替换事情 方法、另一边卑鄙的
黄金兼并或停车站基金和约等。。基金处置者将对宽宏大量的的RE停止小心的的评价。
有理浮动诊胎法,完成时不固定的风险办理与把持机制,实在辩护想像人感趣味的事。
§9 备 查 文 件 目 录
备查提出申请大学情况便览
1.中国1971证监会同意广发趋势偏爱的事物可伸缩的拨给的场地混合型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ;
2.《广发趋势偏爱的事物可伸缩的拨给的场地混合型有价证券覆盖基金基金和约》 ;
3.《广发趋势偏爱的事物可伸缩的拨给的场地混合型有价证券覆盖基金托管协定》 ; 广 发 趋势 偏爱的事物 可伸缩的 拨给的场地 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一期刊
15
4。GF基金办理一份有限公司敞开式基金事情价格稳定。 ;
5. 《广发广发趋势偏爱的事物可伸缩的拨给的场地混合型有价证券覆盖基金征募阐明书》 及其校正
版;
6。GF基金办理一份有限公司同意使被安排好审批。、营业执照;
7。基金托管人事情资历证明、营业执照。
保证金场所或地点
广州海珠区琶洲通道东 1 宝丽国际公平的南塔 31-33 楼
查找方法
1。写成文字的反省:反省时 每一份任务 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。覆盖者可以释放。
查找,硬拷贝也可以按任务本钱购置。;
2。网站会见:基金处置者网站: 。
覆盖者对这一期刊有怀疑。, 可征询基金处置者GF基金办理一份有限公司。, 咨
以电话传送查询 95105828 或 020-83936999,或电子邮件:services@ 。

广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日

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