广发趋势:2017年第四季度报告查看PDF公告 – 广发趋势(000215)基金公告

广 发 趋势 受一号还债的权利 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一方言
1

广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 第四年 四分之一方言
2017 年 12 月 31 日

基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日广 发 趋势 受一号还债的权利 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一方言
2
§1

要紧微量
基金干事的董事会和董事会确保不存在虚伪、 给逆的劝告陈
伟大的使还原或使还原,与其质地的真相。、严格的和完整性承当团体和共同过失。。

常备的常备的有限公司柴纳农业堆基金托管人,于 2018 年 1
月 18 对本方言的财务目标停止了注解。、净值表示和值得买的东西结成方言等。,确保回答
缺勤核质地的逆记载。、给逆的劝告申报或许伟大的使还原。

基黄黄黄黄黄黄金干练的人许诺老实言而有信。、 勤劳过失根本的与指导与应用, 但缺勤确保。
证明基金必要的有利可图。

基金的过来业绩一点也没有代表其靠近业绩。。 值得买的东西是有风险的, 值得买的东西者正在停止值得买的东西方针决策。
本人应当细心读书这事基金的招股阐明书。。

本方言不复核财务消息。。
本方言期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2

基金商品概述
基金缩写 广发趋势受一号还债的权利灵活的分派混合
基金主信号 000215
行业信号 000215
基金运作榜样 和约越过状态
基金和约见效日期 2013 年 9 月 11 日
方言期完毕时基金量 102,309, 份
值得买的东西目的
首要经过大资产分派装饰, 互补的一份一号权, 恳求
年深月久不变的基金资产欣赏。
值得买的东西战略
本基金在值得买的东西中恳求基金资产的年深月久不变增长。 在
在此目的下, 该基金因为宏观有经济效益的基面。、 停飞
市 场 趋 势 的 变 化 进 行 股 票 和 债 券 资 产 的 配 置 , 同
时 ,本 基 金 通 过 实 施 交易一号轮换 选择一份
票价战略,造成 “资产欣赏 ”目的。 广 发 趋势 受一号还债的权利 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一方言
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执行证明人 沪深 300 倡导者x 50 %+中证全债倡导者x 50 %
风险进项特点
该基金是混合型基金。, 风险上级的、 较高计议收
益 的 特 征 , 其 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 , 高
债券股基金和货币市面基金。。
基金干事 广发基金指导常备的有限公司
基金托管人 柴纳农业堆常备的常备的有限公司
§3

主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
首要财务目标
单位:人民币元
首要财务目标
方言期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1。现阶段已造成。 2,567,564.09
2。现期获益 5,738,372.70
三。对照期额外的等比中数基金命运获益 0.0579
4。末期的基金资产净值 166,535,243
5。年底财产净代价命运
注 : (1 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入
费后现实进项程度要在表面之下所列数字。
(2 这一时间造成了支出。 指基金的今天利钱。 息支出、值得买的东西收 益、静止支出( 离开大众
容许值多样化支出 减去相互关系费后的廉价出售, 今天获益已在今天时间造成,做加法今天
公允代价多样化进项。
基金净表示
.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增延长
长率 ①
净值增延长
远程操作)技术援助委
拟差Ⅱ
业绩比
较证明人
进项率

业绩比
较证明人
进项率
标准偏差
①- ③ ②- ④ 广 发 趋势 受一号还债的权利 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一方言
4

过来三

0.53% 0.41% 1.57% 0.12%
.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动 的 比 较
广发趋势受一号还债的权利灵活的分派混合型承保值得买的东西基金
累计净值增延长长率与执行证明人进项率历史走势结平图
(2013 年 9 月 11 日 至 2017 年 12 月 31 日)

§4

干练的人方言
基黄黄黄黄黄黄金干练的人( 或 基 金 经 理 小 组)简介
姓名 柱
基金的基金
理死线
承保找到任务
退休年龄
阐明
供职日

离任日

谢军
基金基金
干练的人;曾广发
强债券股基金
基黄黄黄黄黄黄金干练的人;广
积聚根源受恩惠
2017-10-
31
– 15 年
谢 军 先 生 , 金 融 学 硕 士 ,
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金
业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收 益 部 研 究 员 、 投 资 经广 发 趋势 受一号还债的权利 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一方言
5
承保资产基金
干练的人;广法安
享混合基金的
基黄黄黄黄黄黄金干练的人;广
头发与福气归来
合基金的基金
干练的人;GF磨损
选择混合侍者
基金的资产
理;广发新元
混合基金的创立
黄黄黄黄黄黄金干练的人;广发
吉瑞债券股基金
的基黄黄黄黄黄黄金干练的人;
广发心力混合物
基金的资产
理;光发会瑞
某年级的学生期固定的债券股
基金的资产
理;广发精化
纯债基金的根底础
黄黄黄黄黄黄金干练的人;广发
安泽还债纯受恩惠
基金的资产
理;广发景园
纯债基金的根底础
黄黄黄黄黄黄金干练的人;广发
景翔纯债基金
的基黄黄黄黄黄黄金干练的人;
广发财务年度
红包基金
基黄黄黄黄黄黄金干练的人;广
发安混合物
黄金基金
理;GF宝
混合基金的创立
黄黄黄黄黄黄金干练的人;广发
鞠胜混合物 金
的基黄黄黄黄黄黄金干练的人;
GF承保与承保
基金的资产
理;债券股值得买的东西
部总干练的人
理 、 固 定 收 益 部 总 经 理
助 理 、 固 定 收 益 部 副 总
经 理 、 固 定 收 益 部 总 经
理 、 广 发 货 币 市 场 基 金
基黄黄黄黄黄黄金干练的人性(纯净的) 2006 年 9
月 12 日至 2010 年 4 月
28 日 ) 、 广 发 聚 祥 保 本 混
合 证 券 投 资 基 金 基 金 经
精神(纯净的) 2011 年 3 月 15
日至 2014 年 3 月 20 日 ) 、
广 发 鑫 富 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
精神(纯净的) 2017 年 1 月 10
日至 2018 年 1 月 5 日 ) 。
现 任 广 发 基 金 管 理 有 限
公 司 债 券 投 资 部 总 经
理 、 广 发 增 强 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
(自 2008 年 3 月 27 日
起 任 职 ) 、 广 发 聚 源 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ( 自 2013 年
5 月 8 日 起 任 职 ) 、 广 发
安 享 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
(自 2016 年 2 月 22 日
起 任 职 ) 、 广 发 安 悦 回 报
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ( 自
2016 年 11 月 7 日起任
职 ) 、 广 发 服 务 业 精 选 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基黄黄黄黄黄黄金干练的人性(纯净的) 2016
年 11 月 9 日 起 任 职 ) 、
广 发 鑫 源 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
精神(纯净的) 2016 年 11 月 9
日 起 任 职 ) 、 广 发 集 瑞 债
证明售票 券 投 资 基 金 基 金
干练的人性(纯净的) 2016 年 11 月
18 日 起 任 职 ) 、 广 发 鑫 利
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ( 自
2016 年 11 月 18 日起任广 发 趋势 受一号还债的权利 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一方言
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职 ) 、 广 发 景 华 纯 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
精神(纯净的) 2016 年 11 月 28
日 起 任 职 ) 、 广 发 汇 瑞 一
年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自
2016 年 12 月 2 日起任
职 ) 、 广 发 安 泽 回 报 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ( 自 2017 年 1 月
10 日 起 任 职 ) 、 广 发 景 源
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ( 自 2017 年
2 月 17 日 起 任 职 ) 、 广 发
景 祥 纯 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ( 自
2017 年 3 月 2 日起任
职 ) 、 广 发 理 财 红债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
干练的人性(纯净的) 2017 年 7 月 5
日 起 任 职 ) 、 广 发 聚 盛 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基黄黄黄黄黄黄金干练的人性(纯净的) 2017
年 10 月 31 日 起 任 职 ) 、
广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
黄黄黄黄黄黄金干练的人性(纯净的) 2017 年 10
月 31 日 起 任 职 ) 、 广 发
聚 安 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ( 自 2017 年
10 月 31 日 起 任 职 ) 、 广
发 聚 宝 混 合 型 证 券 投 资
基 金 金 基 金 经 理 ( 自
2017 年 10 月 31 日起任
职 ) 、 广 发 稳 安 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
干练的人性(纯净的) 2017 年 10 月
31 日 起 任 职 ) 。
谭昌

基金基金
干练的人;李广发
财红债券股
基金的资产
理;广发举 安
混合基金的创立
2015-01-
29
– 10 年
谭 昌 杰 先 生 , 经 济 学 硕
士 , 持 有 中 国 证 券 投 资
基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
固 定 收 益 部 任 研 究 员 、
广 发 双 债 添 利 债 券 型 证广 发 趋势 受一号还债的权利 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一方言
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黄黄黄黄黄黄金干练的人;广发
聚宝混合基金
的基黄黄黄黄黄黄金干练的人;
GF承保与承保
基金的资产
理;广发新元
混合基金的创立
黄黄黄黄黄黄金干练的人
券 投 资 基 金 基 金 经 理
(自 2012 年 9 月 20 日
至 2015 年 5 月 26 日 ) 、
广 发 天 天 红 发 起 式 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 ( 自
2013 年 10 月 22 日至
2017 年 10 月 30 日 ) 、 广
发 钱 袋 子 货 币 市 场 基 金
基黄黄黄黄黄黄金干练的人性(纯净的) 2014 年 1
月 10 日至 2015 年 7 月
23 日 ) 、 广 发 集 鑫 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
(自 2014 年 1 月 27 日
至 2015 年 5 月 26 日 ) 、
广 发 天 天 利 货 币 市 场 基
金基黄黄黄黄黄黄金干练的人( 自 2014 年 1
月 27 日至 2015 年 7 月
23 日) 、 广 发 季 季 利 理 财
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ( 自 2014 年 9 月
29 日至 2015 年 4 月 29
日 ) 、 广 发 聚 康 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
(自 2015 年 6 月 1 日至
2016 年 5 月 24 日 ) 、 广
发 安 泽 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ( 自 2016 年 6 月 17
日至 2016 年 11 月 17
日 ) 、 广 发 安 泽 回 报 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
黄黄黄黄黄黄金干练的人性(纯净的) 2016 年 11
月 18 日至 2017 年 12 月
21 日 ) 。 现 任 广 发 理 财 年
年 红 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ( 自 2012 年
7 月 19 日 起 任 职 ) 、 广 发
趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
精神(纯净的) 2015 年 1 月 29
日 起 任 职 ) 、 广 发 聚 安 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ( 自 2015 年 3 月 25
日 起 任 职 ) 、 广 发 聚 宝 混广 发 趋势 受一号还债的权利 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一方言
8
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
干练的人性(纯净的) 2015 年 4 月 9
日 起 任 职 ) 、 广 发 稳 安 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基黄黄黄黄黄黄金干练的人性(纯净的) 2016 年 2
月 4 日 起 任 职 ) 、 广 发 鑫
源 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自
2016 年 11 月 2 日起任
职 ) 。
注:1 . “供职日期 ” 和 “离任日期 公司告诉的任免日期。。
2。承保事情的纠缠与交易协会相一致。 承保找到任务人员资历指导办法 相互关系主力队员
定。
管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及
其 配 套 法 规 、 《 广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有
经过法规的主力队员, 由于老实信誉、 勤劳过失根本的与指导与应用, 在严
因为风险把持, 为基金设想人追求最大受益。 方言期内, 基金运作
合 法 合 规 , 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 , 基 金 的 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 及 基 金
和约的主力队员。
公 平 交 易 专 项 说 明
4. 有理顾客惯例的实现
经过创立学问、制 恒投方针决策 系统,提高行业 在分派环节内 部把持,
并经过实时行动测量图和即时剖析和评价,保证有理顾客根本的的造成。
论值得买的东西方针决策的心爱的把持, 公司惯例主力队员承保结成值得买的东西的一份必要的合群。
备 选 股 票 库 , 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授
权 制 度 , 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 , 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经
过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 , 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比
例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 , 公 平 分 配 投 资 指 令 。 金 融 工 程 与 风 险 管 理 部 风 险 控
值得买的东西行业过程的实时监控与预警, 造成值得买的东西风险的事
中 风 险 控 制 ; 稽 核 岗 通 过 对 投 资 、 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核 , 实 现 投
资产风险的预先把持。
本 报 告 期 内 , 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 , 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了广 发 趋势 受一号还债的权利 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一方言
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有理处置或负责,缺勤发生不有理的行业。。
4. 非常行业行动的特别塑造
根本的上,本人取缔特色的值得买的东西结成。 (完整本着相互关系目标的定标)。
离开承保值得买的东西 或在就是同独身行业日中间反向值得买的东西结成。。 假使缘由
在大规模满足的境况下,必要的停止反向行业。, 受到公司负责人的严格的审批。
备查 。
这事值得买的东西结成是独身教活动的敞开式基金。。 方言期内, 这事值得买的东西结成是由本人公司指导的。
静止教活动的值得买的东西结成缺勤当天的反向行业。; 我公司指导的冷漠的值得买的东西
反向行业的境况发生在同总有一天。, 另一方面,行业较劣的的单边行业量不
交量的 5% 。对这些行业缺勤究竟哪一个趣味。。
报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
本 报 告 期 内 , 宏 观 经 济 略 有 回 落 , 而 信 贷 需 求 和 社 融 数 据 持 续 旺 盛 , 经 济 整
健康状况仍发生茂盛期。。 受到环保、 事实调控的假装及静止做代理商, 工业界和固定的资产值得买的东西
资产等目标有所弱化。, 退去对有经济效益的增长起到了罚款的绷紧肌肉功能。。 侮辱 CPI 保鲜
低 位 , 但 去 杠 杆 、 严 监 管 促 使 货 币 政 策 延 续 中 性 趋 紧 的 操 作 。 由 于 经 济 增 速 回 落
在表面之下计议,接管目的增进毫不含糊, 债券股进项率出场先升后平的趋势。, 上
行 明 显 。 可 转 债 在 经 历 了 严 重 的 供 给 冲 击 后 , 估 值 回 落 明 显 , 出 现 了 大 面 积 破 发
的周相,还预备了良好的。 到达评价的机遇。股 选票市面的极化 ,又全部风。 境况缺勤多样化。,
3 管保业绩较好的四分之一业绩、 精馏酒精持续表示良好。, 大约神秘的变化板块显得完全地彰。
的超额进项。这事基金是创立在 低风险 值得买的东西酬谢 目的。在具 健康状况多样性,
一份首要是不变和增长的歪曲。, 债券股首要是中短期树高级木信誉债券股。。 本运作
期 内 , 本 基 金 卖 出 了 中低商歪曲, 使还原结成的杠杆率。; 同时
大约一份典型早已装饰。。
报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
方言期内, 广发趋势受一号还债的权利灵活的分派混合净值增延长长率为 , 同步性执行对照
证明人进项率是
§5 投 资 组 合 报 告
报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 广 发 趋势 受一号还债的权利 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一方言
10
序号 计划 总数( 元)
占基金总资产
的定标(%)
1 权利值得买的东西 66,027,117.88 39.04
在那里面:一份 66,027,117.88 39.04
2 固定的进项值得买的东西 98,119,780.60 58.01
在那里面:债券股 78,137,780.60 46.20
资产维持承保 19,982,000.00 11.81
3 贵金属值得买的东西 – –
4 掌握财政衍生品值得买的东西 – –
5 补进返售掌握财政资产 – –

在那里面:回购回购回购行业
掌握财政资产
– –
6 归功于结算量 1,619,540.89 0.96
7
静止各项资产 3,367,550.13 1.99
8
想出 169,133,989.50 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
信号 交易类别 公允代价(元)
基金净资产额
定标(%)
A 农、林、牧、渔业
– –
B 采矿业

C 制造 50,338,546.74 30.23
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应

16,140 0.01
E 建筑业
– –
F 零售零售业
– –
G 交通运输、贮存器与邮政侍者
17,957.94 0.01
H 建造餐饮业
– –
I 消息被传送、软件和消息技术侍者
– – 广 发 趋势 受一号还债的权利 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一方言
11

J 掌握财政业
8,013,470.00 4.81
K 事实业
7,641,000.00 9
L 撕碎的和贸易侍者
– –
M 科研技术侍者业
– –
N 水工、发生轻松氛围的与公共设施指导
– –
O 住院医师侍者、苗条的和静止侍者
– –
P 教
– –
Q 卫生和社会任务
– –
R 文明、体育文娱产业的
– –
S 有理解力的
– –
想出
66,027,117.88 39.65
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
在方言末期的,基金缺勤经过香港设想常备的。。
报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 一份信号 一份解释 总量( 股) 公允代价( 元)
占基金资产
净值比率 %)
1 600703 三安光电现象 450,000 11,425,500.00 6.86
2 600048 保利使不得不应付 540,000 7,641,000.00 9
3 600867 通化东宝 320,000 7,324,800.00 0
4 600031 三一重活 800,000 7,256,000.00 6
5 603111 康妮机电 510,000 6,885,000.00 3
6 600566 吉川制药工业界 160,000 6,104,000.00 3.67
7 603816 顾家家居装饰 96,739 5,704,698.83 3.43
8 601318 柴纳好意地 76,500 5,353,470.00 1
9 603899 一天开端文具 136,300 3,361,158.00 2.02
10 000001 好意地堆 200,000 2,660,000.00 1.60
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券股歪曲 公允代价( 元)
基金净资产额
值定标( %)
1 国度债券股 – –
2 央行票据 – –
3 掌握财政债券股 9,974,000.00 9 广 发 趋势 受一号还债的权利 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一方言
12
在那里面:政策性掌握财政债券股 9,974,000.00 9
4 集会债券股 48,531,000.00 24
5 集会短期融资券 – –
6 中期票据 19,608,000.00 11.77
7 可替换债券股(可交换债券股) 24,780.60 0.01
8 同性存款收据 – –
9 静止 – –
10 想出 78,137,780.60 46.92
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 五大债券股值得买的东西 明细
序号 债券股信号 债券股解释 总量( 张) 公允代价( 元)
占基金资产
净值比率 %)
1 170306 17 进出 06 100,000 9,974,000.00 9
2 101766007
17 Datang集
MTN002
100,000 9,904,000.00 5
3 143182 17 建材 01 100,000 9,784,000.00 8
4 143199 17 中煤 01 100,000 9,774,000.00 7
5 136272 16 国家控制 01 100,000 9,724,000.00 4
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 十大资产维持 承保
投 资 明 细
序号 承保信号 承保解释 总量( 份) 公允代价( 元)
占基金资产
净值比率 %)
1 146159 东京 29A1 100,000 10,000,000.00 6.00
2 1789177
17 金诚
2A2
100,000 9,982,000.00 9
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明

本基金本方言末期的未设想贵金属。
报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 明朝前五宗权证 细
该基金在方言期完毕时不设想认股权证。。
报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
(1 该基金在方言末期的未设想股指助长。。 广 发 趋势 受一号还债的权利 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一方言
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(2 )本基金方言期内未停止股指助长行业。
0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
(1 在方言周完毕时,该基金缺勤设想政府借款助长。。
(2 )本基金方言期内未停止政府借款助长行业。
1 投 资 组 合 报 告 附 注
1.1 基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片 解释承保发行 健康状况发生方言期。 缺勤涌现 监视机关
备案考察,或在某年级的学生内越过指责该方言的编制。、处分历史。
1.2 方言期内基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片名一份未超出额定范围基金和约主力队员的备选一份库。
1.3 其 他 各 项 资 产 构 成
序号 解释 总数( 元)
1 存出确保金 70,472.11
2 应收票据账款 1,728,159.49
3 应收票据股息 –
4 应收票据利钱 1,299,511.52
5 应收票据申购款 269,407.01
6 静止应收票据款 –
7 待摊费 –
8 静止 –
9 想出 3,367,550.13
1.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
该基金在方言末期的不设想可替换债券股。。
1.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
该基金在终于十只一份中缺勤货币限度局限。。
§6

开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
基金的总命运将在本方言开端时颁布。 98,433,
方言期基金的总够支付命运 11,259, 广 发 趋势 受一号还债的权利 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一方言
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减:方言期基金满足量 7,383,
方言期使成比例 –
本方言末期的基金总常备的 102,309,
§7

基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 不 存 在 运 用 固 有 资 金 ( 认 ) 申 购 、 赎 回 或 买 卖 本 基
黄金敷。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20%的境况
值得买的东西者
类别
方言期设想基金命运多样化境况 方言末期的设想资产
序号
设想基金命运
定标跑到或
超越 20% 的时
间区间
期初
命运
申购份

满足
命运
设想命运 命运占比

机构 1
20171001-2017
1231
72,50
3,136.
24
0.00 –
72,503,136.
24
70.87%
商品使具有特性风险
报 告 期 内 , 本 基 金 存 在 单 一 投 资 者 持 有 份 额 比 例 达 到 或 超 过20% 的 情 况 , 由 此 可 能 导 致
详细风险包孕:当值得买的东西者设想一份时,他们的注意完全地集合。,团体值得买的东西者可以满足大方的资产。
它将对基金资产运作和净执行发生更大的假装。;顶点境况下基金干事可能性无法即时
可清算基金资产处置值得买的东西者满足应用;假使团体值得买的东西者满足大方的资产,基金将以六C的状态涌现。
十点钟每天基金净资产以下 5000 万元,资产也可能性面容替换事情 方法、静止卑鄙的
黄金兼并或音栓基金和约等。。基金干练的人将对大方的的RE停止细心的评价。
有理答复,圆满的液体风险指导与把持机制,实在辩护设想人受益。
§9 备 查 文 件 目 录
备查排成一行行走容量
1.柴纳证监会制裁广发趋势受一号还债的权利灵活的分派混合型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ;
2.《广发趋势受一号还债的权利灵活的分派混合型承保值得买的东西基金基金和约》 ;
3.《广发趋势受一号还债的权利灵活的分派混合型承保值得买的东西基金托管拟定议定书》 ; 广 发 趋势 受一号还债的权利 灵活的 分派 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 四分之一方言
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4。GF基金指导常备的有限公司敞开式基金事情主力队员。 ;
5. 《广发广发趋势受一号还债的权利灵活的分派混合型承保值得买的东西基金入伍阐明书》 及其恢复的
版;
6。GF基金指导常备的有限公司制裁到达审批。、营业执照;
7。基金托管人事情资历证明、营业执照。
寄存投资
广州海珠区琶洲通道东 1 宝丽国际四四方方地南塔 31-33 楼
顾及方法
1。书面的反省:反省时 每一份任务 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。值得买的东西者可以释放。
顾及,硬拷贝也可以按任务本钱够支付。;
2。网站会谈:基金干练的人网站: 。
值得买的东西者对这一方言有怀疑。, 可商量基金干练的人GF基金指导常备的有限公司。, 咨
受话器查询 95105828 或 020-83936999,或电子邮件:services@ 。

广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日

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